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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 000.00 | 137 322.00 | 24 678.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 344.00 | 137 322.00 | 48 022.00 | 185 344.00 |
CU Autres participations | | 137 322.00 | -137 322.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
DH Report à nouveau | 81 214.00 | 86 635.00 | | 81 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 626.00 | 16 009.00 | | -138 626.00 |
DL TOTAL (I) | 47 362.00 | 207 418.00 | | 47 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 126.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 2 342.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 659.00 | 2 468.00 | | 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 022.00 | 209 886.00 | | 48 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659.00 | 2 468.00 | | 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 14.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 14.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -14.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19 701.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 626.00 | 3 692.00 | | 138 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 626.00 | 16 009.00 | | -138 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 322.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 137 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 295.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 006.00 | 2 170.00 | | 1 006.00 |
ST Autres comptes | 135.00 | 331.00 | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 295.00 | | |
ZE Dividendes | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141.00 | 2 500.00 | | 1 141.00 |