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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 487.00 | 34 819.00 | 13 668.00 | 48 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 031.00 | 10 614.00 | 6 417.00 | 17 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 648.00 | 47 128.00 | 39 521.00 | 86 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 702.00 | | 187 702.00 | 187 702.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CF Disponibilités | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 005.00 | | 242 005.00 | 242 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 654.00 | 47 128.00 | 281 526.00 | 328 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 271 324.00 | 37 779.00 | | 271 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 377.00 | 302 545.00 | | -235 377.00 |
DL TOTAL (I) | 60 147.00 | 364 524.00 | | 60 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 409.00 | 36 845.00 | | 51 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 998.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 839.00 | 22 308.00 | | 39 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 216.00 | 129 662.00 | | 129 216.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 379.00 | 189 829.00 | | 221 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 526.00 | 554 353.00 | | 281 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542.00 | 160 810.00 | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 608.00 | | 12 746.00 | 74 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 86 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 67 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 162.00 | | 12 746.00 | 55 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 810.00 | 3 587.00 | 269.00 | 43 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 115.00 | 3 587.00 | 269.00 | 42 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
UX Autres créances clients | 187 702.00 | 187 702.00 | | 187 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 018.00 | 7 918.00 | 21 100.00 | 29 018.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 546.00 | 219 546.00 | | 219 546.00 |
VW T.V.A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 643.00 | 196 542.00 | 21 100.00 | 217 643.00 |