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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 415.00 | 33 050.00 | 364.00 | 33 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 773.00 | 34 280.00 | 1 492.00 | 35 773.00 |
BT Marchandises | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BZ Autres créances | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CF Disponibilités | 99 579.00 | | 99 579.00 | 99 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 774.00 | 34 280.00 | 153 493.00 | 187 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 040.00 | 54 018.00 | | 66 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 196.00 | 27 021.00 | | 30 196.00 |
DL TOTAL (I) | 129 236.00 | 114 040.00 | | 129 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 572.00 | | 8 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 500.00 | 9 988.00 | | 11 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 257.00 | 18 589.00 | | 24 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 493.00 | 132 629.00 | | 153 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 138.00 | 1 143.00 | | 33 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 908.00 | 1 143.00 | | 31 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 993.00 | 37 639.00 | 353.00 | 37 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |