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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 139.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 975.00 | |
BT Marchandises | | | 116 845.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 003.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 703.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 331 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 360 237.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DG Autres réserves | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
DH Report à nouveau | -12 262.00 | -106 512.00 | | -12 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 071.00 | 94 250.00 | | 40 071.00 |
DL TOTAL (I) | 71 569.00 | 31 498.00 | | 71 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 291.00 | 46 021.00 | | 135 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 311.00 | | 3 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | 67 428.00 | | 70 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 838.00 | 74 308.00 | | 46 838.00 |
EA Autres dettes | | 32 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 668.00 | 220 908.00 | | 288 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 237.00 | 252 406.00 | | 360 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 107.00 | | 5 175.00 | 94 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 762.00 | | 5 175.00 | 70 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 738.00 | 6 569.00 | | 63 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 748.00 | 6 569.00 | | 52 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
UX Autres créances clients | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 291.00 | 118 565.00 | 16 726.00 | 135 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VP Divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 315.00 | 82 960.00 | 12 355.00 | 95 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 068.00 | 239 342.00 | 16 726.00 | 256 068.00 |