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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 687.00 | 16 884.00 | 70 803.00 | 87 687.00 |
040 Immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 154.00 | 16 884.00 | 82 270.00 | 99 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 3 000.00 | 4 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
084 Disponibilités | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 563.00 | 3 000.00 | 110 563.00 | 113 563.00 |
110 Total général Actif | 212 717.00 | 19 884.00 | 192 833.00 | 212 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 178 438.00 | | | 178 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 176 049.00 | 174 606.00 | | 1 176 049.00 |
230 Autres produits | 34 537.00 | 12 720.00 | | 34 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 210 586.00 | 187 326.00 | | 1 210 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 861 108.00 | | | 861 108.00 |
242 Autres charges externes. | 216 313.00 | 125 113.00 | | 216 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 71.00 | | 4 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 838.00 | 11 000.00 | | 28 838.00 |
252 Charges sociales | 30 113.00 | 4 155.00 | | 30 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 334.00 | 2 088.00 | | 8 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 1 333.00 | 12 719.00 | | 1 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 153 166.00 | 155 147.00 | | 1 153 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 420.00 | 32 179.00 | | 57 420.00 |
280 Produits financiers | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
294 Charges financières | 35 336.00 | 23 328.00 | | 35 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 3 473.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 807.00 | | 4 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 600.00 | 4 572.00 | | 19 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 533.00 | | | 199 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 567.00 | | | 168 567.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |