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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 929.00 | 49 377.00 | 31 552.00 | 80 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 734.00 | 53 182.00 | 31 552.00 | 84 734.00 |
BT Marchandises | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | -268.00 | | -268.00 | -268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CF Disponibilités | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 834.00 | 53 182.00 | 171 652.00 | 224 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 853.00 | 103 029.00 | | 70 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 450.00 | 103 029.00 | | 76 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 573.00 | 38 141.00 | | 41 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 930.00 | -2.00 | | -15 930.00 |
242 Autres charges externes. | 39 347.00 | 32 526.00 | | 39 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 968.00 | | 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 6 519.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 1 029.00 | 1 655.00 | | 1 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 923.00 | 4 705.00 | | 8 923.00 |
262 Autres charges | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 567.00 | 84 511.00 | | 86 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 118.00 | 18 519.00 | | -10 118.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 280.00 | 188.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 398.00 | 7 944.00 | | -10 398.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 398.00 | 7 944.00 | | -10 398.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647.00 | 16 044.00 | | 5 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 561.00 | 2 647.00 | | 50 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 472.00 | 99 736.00 | | 107 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 4 454.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 242.00 | 1 988.00 | | 4 242.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 005.00 | 109 324.00 | | 166 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 652.00 | 125 368.00 | | 171 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 472.00 | | | 107 472.00 |