| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 176.00 | 338 373.00 | 307 803.00 | 646 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 532.00 | 3 476.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 865.00 | 114 644.00 | 93 220.00 | 207 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 961.00 | | 238 961.00 | 238 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 929.00 | 453 550.00 | 674 379.00 | 1 127 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 606.00 | | 303 606.00 | 303 606.00 |
BZ Autres créances | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CF Disponibilités | 166 216.00 | | 166 216.00 | 166 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 238.00 | | 564 238.00 | 564 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 166.00 | 453 550.00 | 1 238 617.00 | 1 692 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 471 380.00 | | | 471 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 512 134.00 | | | 512 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 449.00 | | | 131 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 695.00 | | | 453 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 483.00 | | | 726 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 617.00 | | | 1 238 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 245.00 | | | 704 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 344.00 | 4 843.00 | 2 522 186.00 | 2 517 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 344.00 | 4 843.00 | 2 522 186.00 | 2 517 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 135.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 018.00 | | | 2 724 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 764.00 | | | 2 699 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 415.00 | 183 135.00 | | 270 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 927.00 | 154 446.00 | | 183 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 487.00 | 28 689.00 | | 86 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 695.00 | 453 695.00 | | 453 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 449.00 | 109 211.00 | 22 238.00 | 131 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 021.00 | 398 021.00 | | 398 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 940.00 | 398 021.00 | 30 919.00 | 428 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 483.00 | 704 245.00 | 22 238.00 | 726 483.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |