| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 066.00 | 2 141.00 | 4 925.00 | 7 066.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 139.00 | 37 283.00 | 72 856.00 | 110 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 760.00 | 47 284.00 | 105 476.00 | 152 760.00 |
BT Marchandises | 196 670.00 | | 196 670.00 | 196 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 973.00 | 897.00 | 84 076.00 | 84 973.00 |
BZ Autres créances | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CF Disponibilités | 250 106.00 | | 250 106.00 | 250 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 307.00 | 897.00 | 564 410.00 | 565 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 067.00 | 48 181.00 | 669 886.00 | 718 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 220.00 | 191 808.00 | | 215 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 484.00 | 23 412.00 | | 54 484.00 |
DL TOTAL (I) | 275 204.00 | 220 720.00 | | 275 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 533.00 | 50 426.00 | | 145 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 459.00 | 51 619.00 | | 66 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 894.00 | 99 049.00 | | 124 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 795.00 | 9 096.00 | | 57 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 682.00 | 210 190.00 | | 394 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 886.00 | 430 910.00 | | 669 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 548.00 | 113 038.00 | | 254 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 650.00 | | 15 110.00 | 137 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 053.00 | | 5 013.00 | 27 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 901.00 | | 10 097.00 | 107 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 061.00 | 12 223.00 | | 35 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 117.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 037.00 | 12 106.00 | | 33 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
6T Sur comptes clients | 897.00 | | | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555.00 | | 3 658.00 | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | | 3 658.00 | 4 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 658.00 | |