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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 716.00 | 44 114.00 | 27 602.00 | 71 716.00 |
040 Immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 477.00 | 44 114.00 | 108 363.00 | 152 477.00 |
060 Stock marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
084 Disponibilités | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 151.00 | | 139 151.00 | 139 151.00 |
110 Total général Actif | 291 628.00 | 44 114.00 | 247 514.00 | 291 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 340.00 | 615 149.00 | | 273 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 170.00 | 6 827.00 | | 1 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
230 Autres produits | 47 566.00 | 1 819.00 | | 47 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 351.00 | 623 794.00 | | 359 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 262.00 | 170 703.00 | | 90 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 202.00 | 5 579.00 | | 1 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 780.00 | 35 087.00 | | 4 780.00 |
242 Autres charges externes. | 68 136.00 | 94 237.00 | | 68 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 5 085.00 | | 2 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 248.00 | 231 134.00 | | 157 248.00 |
252 Charges sociales | 19 887.00 | 72 051.00 | | 19 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 507.00 | 8 127.00 | | 10 507.00 |
262 Autres charges | 2 127.00 | 3 230.00 | | 2 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 231.00 | 625 232.00 | | 356 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 120.00 | -1 438.00 | | 3 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 876.00 | 10 115.00 | | 3 876.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 382.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 116.00 | 1 435.00 | | 4 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 699.00 | 6 859.00 | | 2 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 563.00 | | | 17 563.00 |