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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 800 000.00 | 22 973.00 | 777 027.00 | 800 000.00 |
040 Immobilisations financières | 564 021.00 | | 564 021.00 | 564 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 364 021.00 | 22 973.00 | 1 341 048.00 | 1 364 021.00 |
072 Créances – Autres | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
084 Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
110 Total général Actif | 1 371 805.00 | 22 973.00 | 1 348 832.00 | 1 371 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 969 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 073 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 348 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 783 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
242 Autres charges externes. | 23 592.00 | 7 643.00 | | 23 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 750.00 | 7 643.00 | | 94 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 000.00 | -7 643.00 | | -61 000.00 |
280 Produits financiers | 201 484.00 | 72 353.00 | | 201 484.00 |
294 Charges financières | 14 907.00 | 13 248.00 | | 14 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 577.00 | 51 462.00 | | 125 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 118 385.00 | | | 118 385.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 681 615.00 | | | 681 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 021.00 | | | 564 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |