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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
084 Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
110 Total général Actif | 26 232.00 | 18 163.00 | 8 069.00 | 26 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 330.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 069.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
242 Autres charges externes. | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
252 Charges sociales | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -374.00 | | | -374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |