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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 653.00 | 29 214.00 | 31 439.00 | 60 653.00 |
040 Immobilisations financières | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 771.00 | 29 214.00 | 316 558.00 | 345 771.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 715.00 | | 119 715.00 | 119 715.00 |
084 Disponibilités | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 637.00 | | 204 637.00 | 204 637.00 |
110 Total général Actif | 550 409.00 | 29 214.00 | 521 195.00 | 550 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 612 690.00 | | | 612 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 031.00 | | | 642 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 441.00 | | | 171 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
242 Autres charges externes. | 127 913.00 | | | 127 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
252 Charges sociales | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
262 Autres charges | 921.00 | | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 093.00 | | | 530 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 938.00 | | | 111 938.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 771.00 | | | 345 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |