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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 2 863.00 | 2 477.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 955.00 | 45 495.00 | 3 461.00 | 48 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 960.00 | 50 048.00 | 669 912.00 | 719 960.00 |
BT Marchandises | 280 287.00 | | 280 287.00 | 280 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CF Disponibilités | 359 989.00 | | 359 989.00 | 359 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 776.00 | | 677 776.00 | 677 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 737.00 | 50 048.00 | 1 347 689.00 | 1 397 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 054.00 | 24 864.00 | | 33 054.00 |
DG Autres réserves | 158 441.00 | 2 837.00 | | 158 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 747.00 | 163 794.00 | | 254 747.00 |
DL TOTAL (I) | 996 242.00 | 741 495.00 | | 996 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | 395.00 | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 699.00 | 73 669.00 | | 155 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 212.00 | 173 532.00 | | 154 212.00 |
EA Autres dettes | 38 410.00 | 14 962.00 | | 38 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 447.00 | 262 558.00 | | 351 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 689.00 | 1 004 053.00 | | 1 347 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 447.00 | 262 558.00 | | 351 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 434.00 | | 2 527.00 | 717 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 222.00 | | | 657 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 921.00 | | 2 374.00 | 51 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291.00 | | 153.00 | 8 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 262.00 | 2 786.00 | | 47 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 571.00 | 2 786.00 | | 45 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 699.00 | 155 699.00 | | 155 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VP Divers | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VW T.V.A. | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 447.00 | 351 447.00 | | 351 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 3 455.00 | | 2 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 237.00 | 21 269.00 | | 24 237.00 |
ST Autres comptes | 56 149.00 | 88 273.00 | | 56 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 113.00 | 144 559.00 | | 75 113.00 |
YT Sous‐traitance | 53 716.00 | 1 424.00 | | 53 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 387.00 | 75 000.00 | | 36 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 377.00 | 9 292.00 | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 972.00 | 12 747.00 | | 6 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 641.00 | | | 340 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 602.00 | 330 526.00 | | 245 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |