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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 726.00 | -7 935.00 | | -11 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 494.00 | -3 790.00 | | 11 494.00 |
DL TOTAL (I) | 768.00 | -10 726.00 | | 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 320.00 | 56 194.00 | | 43 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 644.00 | 41 173.00 | | 43 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 4 479.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 468.00 | 101 846.00 | | 90 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 236.00 | 91 120.00 | | 91 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 172.00 | 58 651.00 | | 60 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806.00 | 3 791.00 | | 3 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 494.00 | -3 790.00 | | 11 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 195.00 | 13 024.00 | 30 171.00 | 43 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 468.00 | 60 172.00 | 30 171.00 | 90 468.00 |