| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 136.00 | 2 838.00 | 2 297.00 | 5 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 183.00 | 1 686.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 706.00 | 3 722.00 | 4 984.00 | 8 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 483.00 | 6 130.00 | 9 353.00 | 15 483.00 |
BZ Autres créances | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 176.00 | 6 130.00 | 28 046.00 | 34 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 883.00 | 9 852.00 | 33 030.00 | 42 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DH Report à nouveau | -22 051.00 | | | -22 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 143.00 | | | -10 143.00 |
DL TOTAL (I) | -25 725.00 | | | -25 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
FM Production stockée | | | -7 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 121.00 | | | 139 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 143.00 | | | -10 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136.00 | | 2 571.00 | 7 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 8 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 7 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | | 2 571.00 | 5 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 1 259.00 | 1 000.00 | 3 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | 1.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764.00 | 1 258.00 | 1 000.00 | 2 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 530.00 | | 400.00 | 6 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | | 400.00 | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | | 400.00 | 6 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 672.00 | 29 672.00 | 1 000.00 | 30 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |