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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 750.00 | 2 650.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 131.00 | 3 263.00 | 2 868.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 903.00 | 6 013.00 | 71 890.00 | 77 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 648.00 | | 129 648.00 | 129 648.00 |
BZ Autres créances | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CF Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 806.00 | | 190 806.00 | 190 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 710.00 | 6 013.00 | 262 697.00 | 268 710.00 |
CU Autres participations | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 522.00 | 39 219.00 | | 44 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 217.00 | 20 702.00 | | 33 217.00 |
DL TOTAL (I) | 79 939.00 | 62 122.00 | | 79 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 418.00 | 50 263.00 | | 30 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 716.00 | 24 271.00 | | 46 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 629.00 | | 9 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 928.00 | 44 795.00 | | 55 928.00 |
EA Autres dettes | 40 289.00 | 30 000.00 | | 40 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 757.00 | 158 959.00 | | 182 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 697.00 | 221 081.00 | | 262 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 924.00 | | 284 924.00 | 284 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 924.00 | | 284 924.00 | 284 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 436.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 1 404.00 | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 768.00 | 275 090.00 | | 303 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 551.00 | 254 388.00 | | 270 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 217.00 | 20 702.00 | | 33 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734.00 | 3 279.00 | | 2 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 1 800.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 1 479.00 | | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
UX Autres créances clients | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 389.00 | 20 172.00 | 10 217.00 | 30 389.00 |
VI Groupe et associés | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
VW T.V.A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 758.00 | 172 540.00 | 10 217.00 | 182 758.00 |