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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 890.00 | 8 430.00 | 5 459.00 | 13 890.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 100.00 | 8 430.00 | 5 670.00 | 14 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
084 Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
110 Total général Actif | 65 168.00 | 8 430.00 | 56 738.00 | 65 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 234.00 | | | 128 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
252 Charges sociales | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 366.00 | | | 136 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 131.00 | | | -8 131.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 364.00 | | | -23 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 471.00 | | | 5 471.00 |