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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 427.00 | 273.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 366.00 | 24 825.00 | 16 541.00 | 41 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 276.00 | 25 252.00 | 17 024.00 | 42 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CF Disponibilités | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 721.00 | 25 252.00 | 113 469.00 | 138 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | -1 723.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085.00 | 827.00 | | 1 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 466.00 | 47 130.00 | | 25 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 828.00 | 70 169.00 | | 79 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 045.00 | 3 517.00 | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 384.00 | 120 862.00 | | 112 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 469.00 | 121 688.00 | | 113 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 040.00 | | 308 040.00 | 308 040.00 |
FG Production vendue services | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 100.00 | | 312 100.00 | 312 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 103.00 | 357 591.00 | | 312 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 844.00 | 359 314.00 | | 311 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | -1 723.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 837.00 | 8 415.00 | | 16 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287.00 | 140.00 | | 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | 8 275.00 | | 16 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
UX Autres créances clients | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 406.00 | 10 043.00 | 15 363.00 | 25 406.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 384.00 | 97 021.00 | 15 363.00 | 112 384.00 |