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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 970.00 | 7 893.00 | 77.00 | 7 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 483.00 | 807.00 | 1 290.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 359.00 | 8 376.00 | 983.00 | 9 359.00 |
060 Stock marchandises | 12 094.00 | 6 000.00 | 6 094.00 | 12 094.00 |
072 Créances – Autres | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
084 Disponibilités | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 629.00 | 6 000.00 | 19 629.00 | 25 629.00 |
110 Total général Actif | 34 988.00 | 14 376.00 | 20 612.00 | 34 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
230 Autres produits | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319.00 | | | 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
242 Autres charges externes. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 730.00 | | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -733.00 | | | -733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 981.00 | | | 981.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 981.00 | | | 981.00 |