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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 813.00 | 106 745.00 | 469 068.00 | 575 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 662.00 | 53 049.00 | 84 613.00 | 137 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 476.00 | 159 794.00 | 556 682.00 | 716 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 796.00 | 8 333.00 | 218 462.00 | 226 796.00 |
BZ Autres créances | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CF Disponibilités | 168 632.00 | | 168 632.00 | 168 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 258.00 | 8 333.00 | 419 924.00 | 428 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 733.00 | 168 127.00 | 976 606.00 | 1 144 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | | | 913.00 |
DG Autres réserves | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
DH Report à nouveau | | -44 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 537.00 | 62 503.00 | | 149 537.00 |
DL TOTAL (I) | 177 795.00 | 28 258.00 | | 177 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 323.00 | 333 075.00 | | 393 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 832.00 | 26 771.00 | | 27 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 669.00 | 315 011.00 | | 230 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 388.00 | 114 150.00 | | 146 388.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 992.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 811.00 | 792 999.00 | | 798 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 606.00 | 821 257.00 | | 976 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 167.00 | | 79 308.00 | 637 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 167.00 | | 79 308.00 | 634 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 508.00 | 81 285.00 | | 78 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 508.00 | 81 285.00 | | 78 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 838.00 | | 1 504.00 | 9 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 838.00 | | 1 504.00 | 9 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 838.00 | | 1 504.00 | 9 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 669.00 | 230 669.00 | | 230 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 796.00 | 216 796.00 | | 216 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 052.00 | 81 458.00 | 158 594.00 | 240 052.00 |
VI Groupe et associés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 126.00 | 255 126.00 | 3 000.00 | 258 126.00 |
VW T.V.A. | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 540.00 | 486 946.00 | 158 594.00 | 645 540.00 |