| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 85.00 | 954.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 2 398.00 | 1 816.00 | 4 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852.00 | 2 482.00 | 6 370.00 | 8 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 152.00 | | 425 152.00 | 425 152.00 |
BZ Autres créances | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CF Disponibilités | 166 913.00 | | 166 913.00 | 166 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 334.00 | | 641 334.00 | 641 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 186.00 | 2 482.00 | 647 704.00 | 650 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 194 274.00 | 97 880.00 | | 194 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 179.00 | 96 395.00 | | 195 179.00 |
DL TOTAL (I) | 391 103.00 | 195 924.00 | | 391 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 423.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 708.00 | 72 601.00 | | 193 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 004.00 | 12 547.00 | | 61 004.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 720.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 601.00 | 86 291.00 | | 256 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 704.00 | 282 215.00 | | 647 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213.00 | | 4 639.00 | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | 1 039.00 | 4 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 1 364.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 1 364.00 | | 1 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 708.00 | 193 708.00 | | 193 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 425 152.00 | 425 152.00 | | 425 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 021.00 | 474 421.00 | 3 600.00 | 478 021.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 601.00 | 256 601.00 | | 256 601.00 |