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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 381 263.00 | 39 073.00 | 342 191.00 | 381 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 263.00 | 39 073.00 | 488 191.00 | 527 263.00 |
CF Disponibilités | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 947.00 | 39 073.00 | 504 875.00 | 543 947.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 416.00 | 27 507.00 | | 27 416.00 |
DL TOTAL (I) | 152 123.00 | 135 507.00 | | 152 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 779.00 | 373 441.00 | | 347 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 6 653.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 713.00 | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 2 205.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 752.00 | 384 011.00 | | 352 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 875.00 | 519 518.00 | | 504 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 966.00 | 36 231.00 | | 30 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 2 205.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 110.00 | 94 100.00 | | 62 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 694.00 | 66 593.00 | | 34 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 416.00 | 27 507.00 | | 27 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 263.00 | | | 527 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 263.00 | | | 419 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 741.00 | 14 332.00 | | 24 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 741.00 | 14 332.00 | | 24 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 779.00 | 25 994.00 | 107 394.00 | 347 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 752.00 | 30 966.00 | 107 394.00 | 352 752.00 |