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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 38.00 | 75.00 | 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 996.00 | 6 774.00 | 22 222.00 | 28 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 520.00 | 6 811.00 | 164 709.00 | 171 520.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | 8 563.00 | 9 162.00 | 17 725.00 |
CF Disponibilités | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 410.00 | 8 563.00 | 51 846.00 | 60 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 930.00 | 15 375.00 | 216 555.00 | 231 930.00 |
CU Autres participations | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DG Autres réserves | 15 299.00 | 4 174.00 | | 15 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 997.00 | 11 124.00 | | 21 997.00 |
DL TOTAL (I) | 38 517.00 | 16 519.00 | | 38 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 793.00 | 120 618.00 | | 125 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | 6 115.00 | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 1 127.00 | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 665.00 | 8 398.00 | | 46 665.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 038.00 | 139 258.00 | | 178 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 555.00 | 155 777.00 | | 216 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 240.00 | | 28 280.00 | 143 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | 28 280.00 | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 411.00 | | | 142 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 097.00 | 95 198.00 | 5 498.00 | 25 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 725.00 | 31.00 | 17 694.00 | 17 725.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 545.00 | 95 198.00 | 5 498.00 | 77 545.00 |