| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 863.00 | 3 792.00 | 11 071.00 | 14 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 751.00 | 2 439.00 | 30 312.00 | 32 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 207.00 | 6 231.00 | 150 976.00 | 157 207.00 |
BT Marchandises | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 101.00 | 6 231.00 | 184 870.00 | 191 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 760.00 | | | -13 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 920.00 | -13 760.00 | | 34 920.00 |
DL TOTAL (I) | 22 160.00 | -12 760.00 | | 22 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 414.00 | 103 661.00 | | 107 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 764.00 | 57 934.00 | | 41 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 3 633.00 | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 709.00 | 165 357.00 | | 162 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 870.00 | 152 597.00 | | 184 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 829.00 | | 166 829.00 | 166 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 829.00 | | 166 829.00 | 166 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 535.00 | 45 311.00 | | 168 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 614.00 | 59 072.00 | | 133 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 920.00 | -13 760.00 | | 34 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 309.00 | | 30 897.00 | 126 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 440.00 | | 30 174.00 | 17 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869.00 | | 723.00 | 5 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | 5 281.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 5 281.00 | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 414.00 | 19 934.00 | 87 480.00 | 107 414.00 |
VI Groupe et associés | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 318.00 | 3 726.00 | 6 592.00 | 10 318.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 709.00 | 75 229.00 | 87 480.00 | 162 709.00 |