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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 611.00 | 62 389.00 | 171 222.00 | 233 611.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 626.00 | 62 389.00 | 189 237.00 | 251 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
060 Stock marchandises | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
072 Créances – Autres | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
084 Disponibilités | 139 582.00 | | 139 582.00 | 139 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 122.00 | | 171 122.00 | 171 122.00 |
110 Total général Actif | 422 747.00 | 62 389.00 | 360 358.00 | 422 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 237.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 376.00 | | | 289 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | | | 20.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
230 Autres produits | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 555.00 | | | 355 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 570.00 | | | 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
252 Charges sociales | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
262 Autres charges | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 294.00 | | | 275 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 791.00 | | | 70 791.00 |