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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 700.00 | 9 825.00 | 6 875.00 | 16 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 949.00 | 9 825.00 | 34 125.00 | 43 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
072 Créances – Autres | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
084 Disponibilités | 73 944.00 | | 73 944.00 | 73 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 528.00 | | 89 528.00 | 89 528.00 |
110 Total général Actif | 133 477.00 | 9 825.00 | 123 653.00 | 133 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
230 Autres produits | 361.00 | | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 622.00 | | | 103 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -571.00 | | | -571.00 |
242 Autres charges externes. | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
252 Charges sociales | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |