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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 589.00 | 2 154.00 | 1 436.00 | 3 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 469.00 | 1 966.00 | 5 503.00 | 7 469.00 |
040 Immobilisations financières | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 588.00 | 4 120.00 | 27 469.00 | 31 588.00 |
060 Stock marchandises | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
072 Créances – Autres | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
084 Disponibilités | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 336.00 | | 168 336.00 | 168 336.00 |
110 Total général Actif | 199 925.00 | 4 120.00 | 195 805.00 | 199 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 805.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20 530.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 611.00 | 723 199.00 | | 566 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 698.00 | 500.00 | | 38 698.00 |
230 Autres produits | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 985.00 | 723 699.00 | | 656 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 200.00 | 317 899.00 | | 247 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 862.00 | 380.00 | | 3 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -843.00 | 1 621.00 | | -843.00 |
242 Autres charges externes. | 171 459.00 | 189 325.00 | | 171 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 698.00 | 12 794.00 | | 8 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 518.00 | 171 848.00 | | 210 518.00 |
252 Charges sociales | 34 682.00 | 40 053.00 | | 34 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | 1 190.00 | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 3 565.00 | 3 031.00 | | 3 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 352.00 | 738 140.00 | | 681 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 367.00 | -14 441.00 | | -24 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 16.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | 266.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 861.00 | -14 723.00 | | -24 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |