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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
072 Créances – Autres | 179 542.00 | | 179 542.00 | 179 542.00 |
084 Disponibilités | 168 979.00 | | 168 979.00 | 168 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 375.00 | | 380 375.00 | 380 375.00 |
110 Total général Actif | 1 235 375.00 | | 1 235 375.00 | 1 235 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 865.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 208 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 235 375.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 178 809.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150.00 | | | 150.00 |