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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 113.00 | 453.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 105.00 | 17 815.00 | 42 290.00 | 60 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 670.00 | 17 928.00 | 43 742.00 | 61 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 464.00 | | 207 464.00 | 207 464.00 |
BZ Autres créances | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
CF Disponibilités | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 455.00 | | 324 455.00 | 324 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 126.00 | 17 928.00 | 368 198.00 | 386 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 472.00 | 158 552.00 | | -4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 136 080.00 | 160 552.00 | | 136 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 637.00 | 33 452.00 | | 53 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 481.00 | 212 686.00 | | 178 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 117.00 | 246 138.00 | | 232 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 198.00 | 406 691.00 | | 368 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 093.00 | | 2 828.00 | 59 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284 386.00 | 284 386.00 | | 284 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 093.00 | | 1 828.00 | 59 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326.00 | 13 852.00 | 250.00 | 4 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 13 852.00 | 250.00 | 4 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 464.00 | 207 464.00 | | 207 464.00 |
VB T. V. A. | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VC Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 386.00 | 284 386.00 | | 284 386.00 |
VW T.V.A. | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 117.00 | 232 117.00 | | 232 117.00 |