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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 912 036.00 | 32 947.00 | 2 879 089.00 | 2 912 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 039.00 | | 495 039.00 | 495 039.00 |
BZ Autres créances | 260 290.00 | | 260 290.00 | 260 290.00 |
CF Disponibilités | 1 046 535.00 | | 1 046 535.00 | 1 046 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 900.00 | 32 947.00 | 4 680 953.00 | 4 713 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 900.00 | 32 947.00 | 4 680 953.00 | 4 713 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 892.00 | -4 680.00 | | -42 892.00 |
DL TOTAL (I) | -47 472.00 | -4 580.00 | | -47 472.00 |
DP Provisions pour risques | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 333 118.00 | 1 222 783.00 | | 1 333 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 416.00 | 105 735.00 | | 279 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 545.00 | 119 922.00 | | 40 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 065 884.00 | 2 415 371.00 | | 3 065 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 191.00 | 3 905 398.00 | | 4 720 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 953.00 | 3 900 818.00 | | 4 680 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 057 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 422.00 | 1 854 076.00 | | 1 059 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 314.00 | 1 858 756.00 | | 1 102 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 892.00 | -4 680.00 | | -42 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 333 118.00 | 1 333 118.00 | | 1 333 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 416.00 | 263 163.00 | 16 253.00 | 279 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065 884.00 | 3 065 884.00 | | 3 065 884.00 |
UX Autres créances clients | 495 039.00 | 495 039.00 | | 495 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 290.00 | 260 290.00 | | 260 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 329.00 | 755 329.00 | | 755 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 963.00 | 4 702 710.00 | 16 253.00 | 4 718 963.00 |