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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321.00 | 919.00 | 402.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321.00 | 919.00 | 402.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 866.00 | 575.00 | 34 290.00 | 34 866.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 514.00 | 575.00 | 84 938.00 | 85 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 835.00 | 1 494.00 | 85 340.00 | 86 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 475.00 | 23 307.00 | | 12 475.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 782.00 | 28 307.00 | | 40 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9 110.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 549.00 | 172.00 | | 31 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 558.00 | 14 583.00 | | 44 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 340.00 | 42 890.00 | | 85 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 406.00 | 72 671.00 | 84 077.00 | 11 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 406.00 | 72 671.00 | 84 077.00 | 11 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 4 132.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 585.00 | 55 337.00 | | 91 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 110.00 | 32 030.00 | | 79 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 475.00 | 23 307.00 | | 12 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 440.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 440.00 | | 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 575.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
UX Autres créances clients | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 558.00 | 31 558.00 | 13 000.00 | 44 558.00 |