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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 036.00 | 7 034.00 | 105 001.00 | 112 036.00 |
040 Immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 428.00 | 7 034.00 | 108 393.00 | 115 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
110 Total général Actif | 122 620.00 | 7 034.00 | 115 585.00 | 122 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 908.00 | | | -9 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 102 570.00 | | | 102 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 428.00 | | | 115 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 198.00 | | | 1 198.00 |