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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 156.00 | 427.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 583.00 | 163 156.00 | 387 427.00 | 550 583.00 |
BZ Autres créances | 181 511.00 | | 181 511.00 | 181 511.00 |
CF Disponibilités | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 856.00 | | 226 856.00 | 226 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 439.00 | 163 156.00 | 614 283.00 | 777 439.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 163 000.00 | 387 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DL TOTAL (I) | 589 700.00 | | | 589 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 283.00 | | | 614 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 690.00 | | | 219 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 991.00 | | | 179 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 156.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 511.00 | 181 511.00 | | 181 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 511.00 | 181 511.00 | | 181 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |