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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 056.00 | 3 211.00 | 12 845.00 | 16 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 104 295.00 | 3 211.00 | 16 101 084.00 | 16 104 295.00 |
CF Disponibilités | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 196 509.00 | 3 211.00 | 16 193 298.00 | 16 196 509.00 |
CU Autres participations | 16 056 239.00 | | 16 056 239.00 | 16 056 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 924.00 | | | 2 144 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 924.00 | | | 2 214 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 911 774.00 | | | 13 911 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 978 374.00 | | | 13 978 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 193 298.00 | | | 16 193 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 057.00 | | | 2 370 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 076.00 | | | 255 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 924.00 | | | 2 144 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 104 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 088 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 104 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 088 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 911 774.00 | 2 303 457.00 | 9 274 116.00 | 13 911 774.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 208 000.00 | | | 16 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296 741.00 | | | 2 296 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 978 374.00 | 2 370 057.00 | 9 274 116.00 | 13 978 374.00 |