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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 174.00 | 79 174.00 | 183 000.00 | 262 174.00 |
BT Marchandises | 295 689.00 | 25 717.00 | 269 972.00 | 295 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 933.00 | 25 717.00 | 364 216.00 | 389 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 107.00 | 104 891.00 | 547 216.00 | 652 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
DH Report à nouveau | -80 780.00 | -43 964.00 | | -80 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 778.00 | -36 815.00 | | 62 778.00 |
DL TOTAL (I) | 176 067.00 | 113 289.00 | | 176 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | 220.00 | | 2 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 805.00 | 84 508.00 | | 83 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 149.00 | 363 313.00 | | 250 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 961.00 | 24 977.00 | | 33 961.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 2 675.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 148.00 | 475 695.00 | | 371 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 216.00 | 588 985.00 | | 547 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230.00 | 475 695.00 | | 2 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 174.00 | | | 262 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 149.00 | 250 149.00 | | 250 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VI Groupe et associés | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 049.00 | 371 049.00 | | 371 049.00 |