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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 598.00 | 4 804.00 | 9 794.00 | 14 598.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 24 472.00 | 16 813.00 | 7 659.00 | 24 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 187.00 | 126 809.00 | 35 379.00 | 162 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 997.00 | 48 922.00 | 37 075.00 | 85 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 242.00 | 197 348.00 | 145 894.00 | 343 242.00 |
BP En cours de production de services | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BT Marchandises | 132 097.00 | 1 672.00 | 130 426.00 | 132 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 857.00 | 33 297.00 | 481 560.00 | 514 857.00 |
BZ Autres créances | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CF Disponibilités | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 292.00 | 34 968.00 | 687 324.00 | 722 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 534.00 | 232 317.00 | 833 218.00 | 1 065 534.00 |
CU Autres participations | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 440.00 | 251 153.00 | | 266 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 238.00 | 195 287.00 | | 186 238.00 |
DL TOTAL (I) | 507 678.00 | 501 440.00 | | 507 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 644.00 | 91 397.00 | | 77 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 38.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 968.00 | 2 107.00 | | 6 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 269.00 | 118 153.00 | | 126 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 224.00 | 68 079.00 | | 111 224.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 3 490.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 540.00 | 283 264.00 | | 325 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 218.00 | 784 704.00 | | 833 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 961.00 | 281 157.00 | | 268 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 815.00 | | 758 815.00 | 758 815.00 |
FG Production vendue services | 829 619.00 | | 829 619.00 | 829 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 435.00 | | 1 588 435.00 | 1 588 435.00 |
FM Production stockée | | | -1 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 301.00 | 21 994.00 | | 58 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 652.00 | 69 066.00 | | 77 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 883.00 | 1 669 659.00 | | 1 653 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 645.00 | 1 474 372.00 | | 1 467 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 238.00 | 195 287.00 | | 186 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 793.00 | | 47 449.00 | 295 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 285.00 | | 9 803.00 | 35 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 035.00 | | 37 621.00 | 235 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 472.00 | | 25.00 | 25 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 763.00 | 36 585.00 | | 160 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 9.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 968.00 | 36 576.00 | | 155 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 992.00 | 1 672.00 | 1 992.00 | 1 992.00 |
6T Sur comptes clients | 17 172.00 | 22 305.00 | 6 180.00 | 17 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 163.00 | 23 977.00 | 8 172.00 | 19 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 163.00 | 23 977.00 | 8 172.00 | 19 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 977.00 | 8 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
UX Autres créances clients | 439 120.00 | 439 120.00 | | 439 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 644.00 | 28 033.00 | 49 611.00 | 77 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 203.00 | 538 621.00 | 23 582.00 | 562 203.00 |
VW T.V.A. | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 572.00 | 268 961.00 | 49 611.00 | 318 572.00 |