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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 847.00 | | 373 847.00 | 373 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 992.00 | 58 013.00 | 3 979.00 | 61 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 438.00 | 149 689.00 | 48 748.00 | 198 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 373.00 | 208 799.00 | 426 574.00 | 635 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 702.00 | | 74 702.00 | 74 702.00 |
BZ Autres créances | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
CF Disponibilités | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 667.00 | | 267 667.00 | 267 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 040.00 | 208 799.00 | 694 241.00 | 903 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
DL TOTAL (I) | 521 932.00 | | | 521 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 241.00 | | | 694 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 917.00 | 38 339.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 917.00 | 38 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 057.00 | 231 057.00 | | 231 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 057.00 | 231 057.00 | | 231 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 310.00 | 172 309.00 | | 172 310.00 |