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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 240.00 | 18 670.00 | 19 570.00 | 38 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 240.00 | 18 670.00 | 19 570.00 | 38 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
110 Total général Actif | 113 332.00 | 18 670.00 | 94 661.00 | 113 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
242 Autres charges externes. | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
252 Charges sociales | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
262 Autres charges | -12.00 | | | -12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 201.00 | | | 2 201.00 |