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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 780 724.00 | | 1 780 724.00 | 1 780 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 046.00 | 635 304.00 | 2 013 742.00 | 2 649 046.00 |
BZ Autres créances | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 719.00 | 635 304.00 | 2 015 415.00 | 2 650 719.00 |
CU Autres participations | 868 322.00 | 635 304.00 | 233 017.00 | 868 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 899.00 | | | 203 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 2 322 020.00 | | | 2 322 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 719.00 | | | -728 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 130.00 | | | 1 839 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 285.00 | | | 176 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 415.00 | | | 2 015 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 285.00 | | | 176 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 635 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 865.00 | | | -42 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 522.00 | | | 674 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 719.00 | | | 728 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 719.00 | | | -728 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 009.00 | | | 2 706 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 962.00 | | 2 649 046.00 | 56 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 962.00 | | 2 649 046.00 | 56 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706 009.00 | | | 2 706 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 635 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 635 304.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 635 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 780 724.00 | | 1 780 724.00 | 1 780 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 724.00 | | 1 780 724.00 | 1 780 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 285.00 | 176 285.00 | | 176 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
ST Autres comptes | 352.00 | | | 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 590.00 | | | 6 590.00 |