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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 552.00 | 10 238.00 | 314.00 | 10 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 744.00 | 33 016.00 | 15 728.00 | 48 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 097.00 | 45 222.00 | 17 875.00 | 63 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 750.00 | | 230 750.00 | 230 750.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 427.00 | | 292 427.00 | 292 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 524.00 | 45 222.00 | 310 302.00 | 355 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 131 388.00 | 125 897.00 | | 131 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280.00 | 5 491.00 | | 3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 143 056.00 | 139 775.00 | | 143 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 611.00 | 14 575.00 | | 11 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 144.00 | 112 390.00 | | 71 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 292.00 | 50 287.00 | | 45 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 246.00 | 199 752.00 | | 167 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 302.00 | 339 527.00 | | 310 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 689.00 | 191 132.00 | | 164 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 516.00 | | 747 516.00 | 747 516.00 |
FG Production vendue services | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 291.00 | | 787 291.00 | 787 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 350.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 477.00 | 1 055 468.00 | | 792 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 197.00 | 1 049 977.00 | | 789 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 280.00 | 5 491.00 | | 3 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 398.00 | | 1 700.00 | 61 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 584.00 | | 1 680.00 | 59 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | 20.00 | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 224.00 | 5 998.00 | 45 222.00 | 39 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 224.00 | 5 998.00 | 45 222.00 | 39 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 230 750.00 | 230 750.00 | | 230 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 611.00 | 9 053.00 | 2 558.00 | 11 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 873.00 | 237 039.00 | 1 833.00 | 238 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 246.00 | 164 689.00 | 2 558.00 | 167 246.00 |