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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 192.00 | 12 034.00 | 157.00 | 12 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 541.00 | 17 913.00 | 628.00 | 18 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 799.00 | 51 186.00 | 139 613.00 | 190 799.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 367.00 | 51 186.00 | 178 181.00 | 229 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 907.00 | 69 099.00 | 178 808.00 | 247 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 968.00 | 16 349.00 | | -12 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 980.00 | -29 317.00 | | -1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051.00 | -4 968.00 | | 3 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 649.00 | 16 422.00 | | 20 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 190.00 | 68 641.00 | | 53 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 896.00 | 67 183.00 | | 71 896.00 |
EA Autres dettes | 22 813.00 | 21 913.00 | | 22 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 757.00 | 181 367.00 | | 175 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 808.00 | 176 399.00 | | 178 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | 33 944.00 | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 583.00 | 33 944.00 | | 25 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 863.00 | 6 320.00 | | 12 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 863.00 | 6 320.00 | | 12 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 720.00 | 27 624.00 | | 12 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 399.00 | 130 312.00 | | 93 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 379.00 | 159 629.00 | | 95 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 980.00 | -29 317.00 | | -1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 541.00 | | 1 395.00 | 18 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 18 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 675.00 | | 1 395.00 | 16 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 321.00 | 1 592.00 | | 16 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 321.00 | 1 592.00 | | 16 321.00 |