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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862.00 | 3 468.00 | 1 394.00 | 4 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 247.00 | 3 468.00 | 13 779.00 | 17 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 916.00 | -37 672.00 | | -44 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 417.00 | -7 244.00 | | 6 417.00 |
DL TOTAL (I) | -30 499.00 | -36 916.00 | | -30 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 668.00 | 46 538.00 | | 41 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 2 485.00 | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979.00 | 305.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 278.00 | 49 376.00 | | 44 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 779.00 | 12 459.00 | | 13 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 278.00 | 49 376.00 | | 44 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
FG Production vendue services | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
FM Production stockée | | | -2 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 162.00 | 22 838.00 | | 37 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 744.00 | 30 082.00 | | 30 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 417.00 | -7 244.00 | | 6 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |