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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 581.00 | | 466 581.00 | 466 581.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 868.00 | | 488 868.00 | 488 868.00 |
CU Autres participations | 466 581.00 | | 466 581.00 | 466 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 039.00 | | | 229 039.00 |
DL TOTAL (I) | 312 583.00 | | | 312 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 528.00 | | | 168 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 285.00 | | | 176 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 868.00 | | | 488 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 285.00 | | | 176 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 039.00 | | | 229 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 582.00 | | | 466 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 582.00 | | | 466 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 233 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 528.00 | 168 528.00 | | 168 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 285.00 | 176 285.00 | | 176 285.00 |