| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 722 579.00 | 2 140 857.00 | 8 581 722.00 | 10 722 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 722 579.00 | 2 140 857.00 | 8 581 722.00 | 10 722 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 872.00 | | 400 872.00 | 400 872.00 |
BZ Autres créances | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CF Disponibilités | 200 929.00 | | 200 929.00 | 200 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 121.00 | | 646 121.00 | 646 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 700.00 | 2 140 857.00 | 9 227 843.00 | 11 368 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 436.00 | 268 027.00 | | -24 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 177.00 | -292 464.00 | | 544 177.00 |
DL TOTAL (I) | 530 740.00 | -13 436.00 | | 530 740.00 |
DP Provisions pour risques | 142 137.00 | 137 331.00 | | 142 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 137.00 | 137 331.00 | | 142 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 305 470.00 | 9 555 949.00 | | 8 305 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 834.00 | 39 998.00 | | 56 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 660.00 | 85 877.00 | | 192 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 554 965.00 | 9 681 825.00 | | 8 554 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 843.00 | 9 805 720.00 | | 9 227 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 838 934.00 | | 1 838 934.00 | 1 838 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 934.00 | | 1 838 934.00 | 1 838 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -494 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 935.00 | 1 611 571.00 | | 1 838 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 757.00 | 1 904 035.00 | | 1 294 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 177.00 | -292 464.00 | | 544 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 697 079.00 | | 25 500.00 | 10 697 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 722 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 722 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 697 079.00 | | 25 500.00 | 10 697 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 277.00 | 714 579.00 | | 1 426 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 277.00 | 714 579.00 | | 1 426 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 331.00 | 4 806.00 | | 137 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 331.00 | 4 806.00 | | 137 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 305 470.00 | | | 8 305 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
UX Autres créances clients | 400 872.00 | 400 872.00 | | 400 872.00 |
VB T. V. A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 771.00 | 94 771.00 | | 94 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 515.00 | 444 515.00 | | 444 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 554 965.00 | 249 494.00 | | 8 554 965.00 |