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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 372.00 | 14 683.00 | 9 689.00 | 24 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 128.00 | 46 775.00 | 51 352.00 | 98 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 525.00 | 61 458.00 | 62 067.00 | 123 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | 4 936.00 | 783.00 | 5 719.00 |
BZ Autres créances | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CF Disponibilités | 116 922.00 | | 116 922.00 | 116 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 652.00 | 4 936.00 | 164 716.00 | 169 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 177.00 | 66 394.00 | 226 783.00 | 293 177.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 176 039.00 | 161 749.00 | | 176 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 104.00 | 14 291.00 | | 4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 181 243.00 | 177 139.00 | | 181 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 4 625.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 19 421.00 | | 9 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 715.00 | 33 293.00 | | 25 715.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 540.00 | 57 339.00 | | 45 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 783.00 | 234 479.00 | | 226 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 140.00 | 57 339.00 | | 36 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 036.00 | | 255 036.00 | 255 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 036.00 | | 255 036.00 | 255 036.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 828.00 | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 866.00 | 828.00 | | 5 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | -828.00 | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 4 304.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 146.00 | 315 083.00 | | 272 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 042.00 | 300 793.00 | | 268 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 104.00 | 14 291.00 | | 4 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 963.00 | 22 801.00 | 16 306.00 | 54 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 963.00 | 22 801.00 | 16 306.00 | 54 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 171.00 | 23 161.00 | 1 010.00 | 24 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |