| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 381.00 | 2 236.00 | 1 145.00 | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 395.00 | 21 216.00 | 6 180.00 | 27 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 620.00 | 26 104.00 | 14 516.00 | 40 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 562.00 | 49 556.00 | 26 006.00 | 75 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 333.00 | 279 889.00 | 386 444.00 | 666 333.00 |
BZ Autres créances | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
CF Disponibilités | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 801.00 | 279 889.00 | 962 912.00 | 1 242 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 363.00 | 329 445.00 | 988 918.00 | 1 318 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 611.00 | 348 736.00 | | 383 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 119.00 | 34 875.00 | | 47 119.00 |
DL TOTAL (I) | 650 730.00 | 603 611.00 | | 650 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 278.00 | 63 707.00 | | 66 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 154.00 | 119 663.00 | | 262 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 755.00 | 4 925.00 | | 5 755.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 188.00 | 188 295.00 | | 338 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 918.00 | 791 906.00 | | 988 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 188.00 | 188 295.00 | | 338 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847.00 | 1 059 019.00 | 1 059 866.00 | 847.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847.00 | 1 059 019.00 | 1 059 866.00 | 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | 7 007.00 | | 11 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 866.00 | 887 901.00 | | 1 059 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 747.00 | 853 026.00 | | 1 012 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 119.00 | 34 875.00 | | 47 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 347.00 | 9 209.00 | | 40 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 347.00 | 9 209.00 | | 40 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 889.00 | 80 000.00 | | 199 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 889.00 | 80 000.00 | | 199 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 889.00 | 80 000.00 | | 199 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 154.00 | 262 154.00 | | 262 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 381 685.00 | 381 685.00 | | 381 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 648.00 | 284 648.00 | | 284 648.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VI Groupe et associés | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 091.00 | 727 091.00 | | 727 091.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 188.00 | 338 188.00 | | 338 188.00 |