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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 595.00 | 30 477.00 | 4 117.00 | 34 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 755.00 | 6 096.00 | 22 659.00 | 28 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 585.00 | 36 574.00 | 27 011.00 | 63 585.00 |
BT Marchandises | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 878.00 | 36 574.00 | 117 304.00 | 153 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
DH Report à nouveau | -9 404.00 | | | -9 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | -9 404.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 22 034.00 | 21 817.00 | | 22 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 863.00 | 56 548.00 | | 55 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 1 655.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 211.00 | | 20 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 316.00 | 12 170.00 | | 17 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 269.00 | 90 584.00 | | 95 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 304.00 | 112 401.00 | | 117 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 314.00 | 55 717.00 | | 66 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 278.00 | 6 296.00 | | 30 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 278.00 | 6 296.00 | | 30 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 863.00 | 26 908.00 | 19 303.00 | 55 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 201.00 | 66 981.00 | 220.00 | 67 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 269.00 | 66 314.00 | 19 303.00 | 95 269.00 |