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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 3 594.00 | 106 406.00 | 110 000.00 |
040 Immobilisations financières | 361 464.00 | | 361 464.00 | 361 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 464.00 | 3 594.00 | 467 870.00 | 471 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
084 Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
110 Total général Actif | 509 428.00 | 3 594.00 | 505 834.00 | 509 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 464.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 382.00 | 2 701.00 | | 17 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 411.00 | | 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 390.00 | 3 112.00 | | 21 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 389.00 | -3 112.00 | | -11 389.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 1 078.00 | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 089.00 | 15 810.00 | | 3 089.00 |