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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 132.00 | 134 132.00 | | 134 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 937.00 | 109 571.00 | 83 366.00 | 192 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 050.00 | 261 626.00 | 156 424.00 | 418 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
CF Disponibilités | 90 646.00 | | 90 646.00 | 90 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 411.00 | | 141 411.00 | 141 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 462.00 | 261 626.00 | 297 836.00 | 559 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 456.00 | 313 591.00 | | -37 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 629.00 | -351 047.00 | | 51 629.00 |
DL TOTAL (I) | 25 173.00 | -26 456.00 | | 25 173.00 |
DP Provisions pour risques | 30 201.00 | 228 320.00 | | 30 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 201.00 | 228 320.00 | | 30 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 510.00 | 190 160.00 | | 190 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 861.00 | 28 254.00 | | 27 861.00 |
EA Autres dettes | 24 091.00 | 115 368.00 | | 24 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 462.00 | 333 782.00 | | 242 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 836.00 | 535 646.00 | | 297 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 462.00 | 333 782.00 | | 242 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 154 400.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 242 085.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 5 857.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 806.00 | 132 308.00 | | 8 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | 138 165.00 | | 8 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | 103 920.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 531.00 | 303 802.00 | | 228 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 902.00 | 654 849.00 | | 176 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 629.00 | -351 047.00 | | 51 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 496.00 | | 15 178.00 | 452 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 73 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 624.00 | 418 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 622.00 | 344 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 438.00 | | 15 176.00 | 379 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 058.00 | | 2.00 | 73 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 643.00 | 57 625.00 | 25 642.00 | 229 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 643.00 | 57 625.00 | 25 642.00 | 229 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 320.00 | | 198 119.00 | 228 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 320.00 | | 198 119.00 | 228 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 510.00 | 190 510.00 | | 190 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 823.00 | 123 823.00 | | 123 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 462.00 | 242 462.00 | | 242 462.00 |