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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 509.00 | | 388 509.00 | 388 509.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 859.00 | | 389 859.00 | 389 859.00 |
CU Autres participations | 229 038.00 | | 229 038.00 | 229 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 360 595.00 | | | 360 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 859.00 | | | 389 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 911.00 | | 62 014.00 | 398 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 416.00 | 388 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 416.00 | 388 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 911.00 | | 62 014.00 | 398 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 358.00 | 888.00 | 159 471.00 | 160 358.00 |
VW T.V.A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |